Kế toán quản trị quỹ đầu tư

Thực hiện công tác kế toán, quản trị cho quỹ đầu tư và các danh mục đầu tư của công ty quản lý quỹ

Nhiệm vụ chính:

Thực hiện công tác kế toán quản trị cho quỹ mở và các danh mục đầu tư:
- Thực hiện ghi nhận giao dịch hàng ngày và báo cáo NAV định kỳ cho Quỹ/ danh mục đầu tư; kiểm tra đối chiếu báo cáo định kỳ với Ngân hàng Giám sát
- Lập các báo cáo định kỳ, báo cáo tài chính và báo cáo theo yêu cầu gửi các cơ quan quản lý, người quản lý đầu tư, nhà đầu tư; thực hiện nhiệm vụ công bố thông tin cho quỹ/danh mục đầu tư.
Là đầu mối làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ cho quỹ
- Làm việc với công ty kiểm toán để thực hiện báo cáo kiểm toán cho quỹ.
- Trao đổi làm việc với các đối tác của Quỹ gồm Ngân hàng lưu ký giám sát, Đại lý chuyển nhượng, công ty chứng khoán, các Đại lý phân phối của Quỹ để đảm bảo thông suốt công việc vận hành và giao dịch của quỹ.
- Tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ các đối tác. Phối hợp với các bộ phận chuyên môn để trả lời các vấn đề liên quan tới giao dịch của khách hàng.
Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp định kỳ liên quan tới quỹ đầu tư, thực hiện việc xin ý kiến Ban đại diện quỹ về các vấn đề thuộc thẩm quyền Ban đại diện quỹ; hỗ trợ công tác thành lập quỹ đầu tư.

Yêu cầu:

Kiến thức chuyên môn: Tốt nghiệp ĐH trở lên, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính kinh tế, ngoại thương.
Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm kế toán/ kiểm toán. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán, nhân viên nghiệp vụ Ngân hàng, công ty kiểm toán và định chế tài chính.
- Có hiểu biết về sử dụng các phần mềm kế toán, giao dịch
Phẩm chất cá nhân:
- Chính trực, có trách nhiệm và tinh thần tự chủ trong công việc, khả năng cải tiến.
- Chủ động, chỉnh chu, chi tiết, có trách nhiệm cao với công việc.

Quyền lợi:

Cách thức ứng tuyển:

Gửi CV và thư ứng tuyển về địa chỉ: contact@lpbam.com.vn (Tiêu đề email: FA_Họ và tên ứng viên)
Thời hạn tuyển dụng: 30/08/2025

Ứng tuyển qua email: contact@lpbam.com.vn